設(shè)定公式,如:借300貸200了,余額=借-貸 在電子表格里光標(biāo)選余額欄 按等號鍵,選定借方欄再按-號鍵選定貸方欄 回車 OK

銀行存款日記帳 借方記收入,貸方記支出,銀行對帳單則是相反的

每天按票據(jù)日期記流水賬,結(jié)出余額,核對庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)

首先，你應(yīng)該明白帳簿的登記的根據(jù)記帳憑證來登記的 現(xiàn)金日記帳的借\貸方登記，根據(jù)記帳憑證的金額來填寫，記帳憑證填在借方，現(xiàn)金日記帳也要記在借方. 至于現(xiàn)金的增減與銀行的增減，只有在兩者發(fā)生往來時(shí)才有關(guān)系 現(xiàn)金的增減變動(dòng)也有對應(yīng)損益科目的時(shí)候 如果將現(xiàn)金存入銀行，那么，就在銀行存款日記帳的貸方記發(fā)生額，在現(xiàn)金日記帳的借方記相等的發(fā)生額 如果用于購買費(fèi)用的支出，就在現(xiàn)金日記帳的貸方記發(fā)生額，在費(fèi)用帳的借方記相等發(fā)生額

對于一個(gè)單位來說，不管是從任何渠道取得的現(xiàn)金，比如：從銀行提取的現(xiàn)金、收到的銷售款現(xiàn)金、還款的現(xiàn)金等等，其實(shí)，就現(xiàn)金本身來講，性質(zhì)是一樣的，是無法分辯的。所以記現(xiàn)金日記帳，不需要分什么帳戶的。一起記帳，結(jié)出余額和現(xiàn)金額核對相符就可以了。 當(dāng)然現(xiàn)金如果有人民幣和外幣,那就要分開記帳，以方便和現(xiàn)金核對。

現(xiàn)金的話應(yīng)該打一張移交表，說明截止幾月幾日幾號憑證現(xiàn)金余額是多少，移交人簽名接收人簽名，讓監(jiān)管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人簽名(監(jiān)交人)。 銀行存款的話也應(yīng)該有一張移交表。注明截止幾月幾日幾號每個(gè)銀行的存款余額是多少，然后把每個(gè)銀行的支票列個(gè)明細(xì)，注明每個(gè)銀行支票號的編號是幾號到幾號，最后也要注明移交人接收人監(jiān)交人的姓名，注意每個(gè)人必須簽字，不能直接打好名字，你移交的財(cái)務(wù)和法人章也要在移交表里體現(xiàn)出來。如果還有疑問?？梢月?lián)系我

主題:現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬范本(有實(shí)際數(shù)字填寫的樣本) 請到你的郵箱中下載

你的提問就不是很清楚，你的卡對于你們公司來講就是現(xiàn)金，那兩萬入到你們公司銀行帳戶了么？現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳都是根據(jù)你的記張憑證來的，先學(xué)會做憑證吧，很簡單的

1.每頁的最后一行不一定是本頁合計(jì)，是本月發(fā)生的合計(jì)數(shù),在這行的摘要欄中蓋上"過次頁"結(jié)出本月的合計(jì)數(shù)（借方、貸方合計(jì)數(shù)還有余額在相應(yīng)欄中填列）,接下來這頁的優(yōu)秀行的摘要欄中蓋“承前頁”，在相應(yīng)的欄中填上合計(jì)數(shù)和余額，和“過次頁”那欄的金額一致。 2.一個(gè)月記完后，要蓋“本月合計(jì)”章的?！氨驹潞嫌?jì)”是每個(gè)月結(jié)出的借方、貸方發(fā)生數(shù)；如4月份的帳登完后，1-4月份的借、貸方分別發(fā)生的合計(jì)數(shù)就是“累計(jì)”，即為“本年累計(jì)”

日記賬的登記：日期按照會計(jì)的憑證日期登，需要填寫支票類型的需要寫上，比如現(xiàn)支009號。只需寫清主要的對方科目入主營業(yè)務(wù)收入。每月一小結(jié)，本月合計(jì)：本月合計(jì)、累計(jì)（蓋紅色的章）一月份不用累計(jì)，紅線劃在本月合計(jì)的下面和累計(jì)的下面，要?jiǎng)澰谠€的下面點(diǎn)。每頁的最后一行不要登，蓋上過次頁的章，第二頁蓋承前頁的章，余額是借貸方各自的累計(jì)數(shù)。年底要蓋本年合計(jì)的的章。 如果你是太原的話，可以來我們單位，我來教你。6930110